Для фондовых рынков пятница началась менее удачно. Как и следовало ожидать, рост фондовых индексов и ценных бумаг, подталкиваемый оптимистическими ожиданиями, а не реальной статистикой, не мог быть вечным. Просадка американской валюты сыграла на руку Dow Jones и S&P 500, которые накануне тестировали свои очередные максимумы. В четверг первые компании опубликовали финансовые результаты за 3 квартал. Инвесторы ожидали небольшое снижение в сравнении со 2-м кварталом, но оно оказалось еще более сильным. Инвестиционные банки JPMorgan Chase и Citigroup сообщили, что на компенсацию потерь по кредитным картам были вынуждены выделить больше денег, чем предполагалось. Из-за чего их акции подешевели, а индексы отошли от своих максимумов вчерашнего четверга.

10 октября курс самой популярной криптовалюты Bitcoin поднялся на двух ведущих биржах криптовалют Poloniex и Bitfinex до 4 775,50 дол. США (+8,53%) и 4778,00 дол. США (+8,47%) соответственно. В сравнении с пятницей рост курса на 8,5% оказался очередным рывком криптовалюты на временном диапазоне нескольких последних недель, где курс колебался у уровней 4100-4300. Очередной рывок криптовалюта совершила сегодня 12 октября, показав рост +7,2% и обновив исторический максимум (более 5200 дол.США/BTC). Благодаря стремительному росту в последние несколько дней капитализация биткоина впервые превысила 50% (53,3%), достигнув значения 85,745 млрд дол. США.

После того, как валютная пара EUR/USD поднялась на фоне относительного перемирия каталонских и испанских властей, надежды "быков" по американскому доллару были привязаны к результатам вчерашнего заседания FOMC (представителей ФРС). Теоретически жесткая политика по поднятию учетной ставки еще раз до конца года и 4 раза - в следующем году должна была бы поднять доллар США относительно корзины ведущих валют. На практике все оказалось наоборот: отсутствие единства среди представителей ФРС в отношении перспектив роста инфляции и темпов поднятия учетной ставки подняли EUR/USD к 1,1850, GBP/USD - выше 1,32, USD/CAD - ниже 1,25.

Как и следовало ожидать, во вторник вечером (в среду по московскому времени) власти Каталонии, основываясь на результатах референдума, подписали Декларацию о независимости, и мировая экономическая общественность не могла не заметить это событие. В документе провозглашается независимость "Республики Каталония" от Испании и пока сложно предположить, какие последствия будет иметь данный документ, ведь пока что проблемы Каталонии остаются нерешенными

Вторник для американской валюты начался с незначительной коррекции, хотя никаких фундаментальных новостей для этого пока не поступало. На фоне охлаждения отношений между США и Турцией подешевела в отношении к доллару турецкая лира. Пара USD/JPY уже 8-й день торгуется в узком диапазоне. Валютные инвесторы пока что остаются в замешательстве, не зная, как им поступать дальше. Пока что именно события прошлой недели предопределяют инвесторские настроения, а прошлая неделя оказалась насыщенной.

Фондовые индексы США уже 4-й день подряд продолжают обновлять исторические максимумы. В это раз драйвером роста котировок стало продвижение через Конгресс налоговой реформы, которая должна положительно сказаться на производственном секторе. В случае успешного принятия налоговой реформы в стране ожидается снижение уровня налогов, что улучшит финансовый результат компаний на конец года, разогнав тем самым индексы и фондовый рынок.

Пятница традиционно считается днем, когда инвесторы начинают понемногу сворачивать деловую активность накануне выходных. И для нефти сегодняшняя пятница не является исключением. Аналитики следят за очередным тропическим штормом "Нейт", надвигающимся на побережье Мексиканского залива. Ряд нефтедобывающих компаний, опасаясь повторения урагана "Харви", который вывел из строя около 25% нефтеперерабатывающих мощностей, остановили добычу у побережья и эвакуировали людей.

Nonfarm Payrolls традиционно считается одним из самых влиятельных отчетов, публикация статистических данных по которому может развернуть валютную пару EUR/USD в обратную сторону и косвенно повлиять на другие рынки. Вопрос только в том, оправдаются ли прогнозы инвесторов. В 2016 году именно октябрьский Нонфарм дал старт сильному осеннему тренду. В этом месяце прогноз по рынку труда США слабый, но есть предпосылки к повторению ситуации прошлого года: несмотря на слабый прогноз по Nonfarm Payrolls есть сильные данные по усредненной почасовой оплате труда. И если фактические данные окажутся лучше, то доллар уйдет вверх. А пока же на валютном рынке наблюдается затишье.

Прошедший 1 октября неофициальный референдум в Каталонии показал очередные проблемы ЕС. И пусть пока жесткой рукой Мадрид пресек какие-либо сепаратистские настрои своей жесткой рукой, когда выстрелят все накопившиеся проблемы, сказать сложно. Политические проблемы в Испании уже привели к снижению цен ряда государственных облигаций стран ЕС, включая Испанию и Италию и Португалию. И вопросы политического характера могут стать на второй план после проблемы растущего государственного долга стран ЕС.

"Золотая лихорадка" осталась далеко позади в 2010-2012 годах. Тогда золотые котировки на фоне ипотечного кризиса в США подскочили до исторических максимумов свыше 1700 дол. США за тройскую унцию. Сегодня котировки постепенно идут вниз. Во вторник, в ходе азиатской сессии, цены на фьючерсы с поставкой золота в декабре на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX снизились до 1 272,49 дол. США, снижение составило 0,26%.